公告日期：2024-06-28

2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券
2023 年度债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2020 年淮南市城
市建设投资有限责任公司绿色债券的主承销商及债权代理人，对淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的经营情况进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、 发行人经营情况、资产情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年财务报表进行了审计，
出具了大华审字【2024】0011010419 号标准无保留意见的审计报告。

表：合并报表主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年度/末 2022 年度/末

资产总额 5,628,147.47 5,943,000.87

流动资产合计 5,185,948.36 5,391,098.89

非流动资产合计 442,199.11 551,901.98

负债合计 3,115,636.21 3,456,895.58

流动负债合计 2,282,272.75 2,473,946.31

非流动负债合计 833,363.46 982,949.28

股东权益合计 2,512,511.26 2,486,105.29

营业收入 271,419.31 273,220.18

营业成本 298,814.62 285,073.91

利润总额 30,139.80 39,822.59

净利润 30,001.59 39,700.54

经营活动产生的现金流量净额 555,039.57 528,495.00

投资活动产生的现金流量净额 616.41 275.08

筹资活动产生的现金流量净额 -616,206.69 -551,648.49

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目 2023 年末 2022 年末 同比增减

资产总计 5,628,147.47 5,943,000.87 -5.30%

其中：流动资产合计 5,185,948.36 5,391,098.89 -3.81%

非流动资产合计 442,199.11 551,901.98 -19.88%

负债总计 3,115,636.21 3,456,895.58 -9.87%

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