公告日期：2024-06-28

2020年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于成都空港兴城投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《成都空港兴城投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况 ...... 3
第二节 债权代理人履职情况 ...... 5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况...... 9
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况......11
第六节 债券本息偿付情况 ...... 14
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 15
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况...... 16
第九节 债券持有人会议召开情况...... 17
第十节 债券信用评级情况 ...... 18第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对
措施...... 19
第十二节 债券报告期内重大事项...... 20

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

2020年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2020年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券（债券简称：20空港01/20空港兴城债01，债券代码：152405.SH/2080035.IB）；

2020年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券（债券简称：20空港02/20空港兴城债02，债券代码：152459.SH/2080104.IB）。

二、上市交易流通场所

银行间市场、上海证券交易所。

三、起息日、发行规模及债券余额

“20空港01”的起息日为2020年3月11日，发行规模为人民币8.00亿元，当前债券余额4.80亿元。

“20空港02”的起息日为2020年4月23日，发行规模为人民币10.00亿元，当前债券余额6.00亿元。

四、债券期限

“20空港01”为7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；

“20空港02”为7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

五、票面利率

六、还本付息方式

本次债券7年期，采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还本金，到期利息随本金一起支付。

七、债券增信情况

本次债券无增信措施。

八、债券评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信”）担任“20空港01”和“20空港02”债券跟踪评级机构，在债券有效存续期间，中诚信将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，最新一期跟踪评级报告将按照评级合同的约定时间按时披露。根据中诚信于2024年6月14日出具的信评委函字[2024]跟踪0595号跟踪评级报告，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“20空港01”和“20空港02”信用等级为AA+。

九、募集资金用途

“20空港01”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于成都市双流区新居安置工程项目。

“20空港02”募集资金扣除发行费用后，其中6亿元用于成都市双流区新居安置工程项目，4亿元用于补充公司流动资金。

十、特殊条款

无。

第二节 债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等法律法规和自律……
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