公告日期：2022-08-30

南京地铁集团有限公司2022年1-6月财务报表附注
1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 76,266.49 62,662.04

银行存款 16,125,852,642.20 14,409,803,166.39

其他货币资金

1,526,589.00 1,526,589.00

合计 16,127,455,497.69 14,411,392,417.43

项目 期末余额 期初余额

履约保函保证

金 1,526,589.00 1,526,589.00

合计 1,526,589.00 1,526,589.00

2、应收账款
按账龄列示的应收账款

账龄 期末账面余额 期初账面余额

1年以内 74,612,740.97 104,287,589.98

1-2年 5,714,631.38 4,723,931.38

2-3年 14,433,042.45 13,463,602.45

3年以上 2,301,040.59 3,993,162.55

合计 97,061,455.39 126,468,286.36

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计 坏账准备金额

数的比例（%）

玄武区土地储备中心 28,859,012.79 1年以内 29.73

南京市市民卡有限公

司 25,151,942.40 1年以内 25.91

南京绿地地铁五号线
项目投资发展有限公

司 14,858,806.17 1年以内、1-2年、2-3年 15.31

南京地铁运营咨询科

技发展有限公司 5,004,602.46 1-2年 5.16

计世智岛软件园发展

（南京）有限公司 2,382,156.00 1年以内 2.45

合计 76,256,519.82 78.57 -

3、预付款项
按账龄列示的预付款项

账龄 期末余额 期初余额

金额 ……
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