公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照绍兴市上虞城市建设集团有限公司 2020 年第一期城市停车场建设专项债券、2021 年度第一
期中期票据和 2021 年度第一期城市停车场建设专项债券（分别简称“20 上虞停车场债 01”、“21 上虞
城建 MTN001”及“21 上虞停车场债 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据上虞城建提供
的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对上虞城建的
财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面
因素，进行了定期跟踪评级。

截至本评级报告出具日，该公司尚在存续期债券情况如图表 1 所示。

图表 1. 公司尚在存续期债券情况（单位：亿元）

债项名称 发行金额 余额 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

20 上虞停车场债 01 10.00 8.00 7 3.89 2020.04.20 未到期，正常付息

21 上虞城建MTN001 7.00 7.00 5（3+2） 3.98 2021.01.18 未到期，正常付息

21 上虞停车场债 01 10.00 10.00 7 4.60 2021.06.28 未到期，正常付息

21 虞城01 10.00 10.00 5（3+2） 3.60 2021.08.06 未到期，正常付息

21 虞城建境外债 2.4 亿美元 2.4 亿美元 5 3.30 2021.11.19 未到期，正常付息

G22 上虞城建01 11.00 11.00 3 3.90 2022.07.15 未到付息日

22 虞建01 5.00 5.00 3 3.87 2022.11.21 未到付息日

23 虞建01 5.00 5.00 3 4.35 2023.02.15 未到付息日

资料来源：上虞城建

该公司于 2020 年 4 月 20 日发行了本金为 10 亿元的“20 上虞停车场债 01”，期限为 7 年。根据
发行条款，债券采用提前还款方式，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，截至本评级报告出具日，待偿还本金余
额为 10 亿元。“20 上虞停车场债 01”的募集资金用于上虞区停车设施建设改造工程项目建设及补充流
动资金，截至 2023 年 3 月末募集资金已全部使用。

该公司于 2021 年 1 月 18 日发行了本金为 7 亿元的“21 上虞城建 MTN001”，期限为 5 年。中票
募集资金用于偿还有息债务，截至 2023 年 3 月末募集资金已全部使用。

该公司于 2021 年 6 月 28 日发行了本金为 10 亿元的“21 上虞停车场债 01”，期限为 7 年。根据
发行条款，债券采用提前还款方式，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，截至本评级报告出具日，待偿还本金余
额为 10 亿元。“21 上虞停车场债 01”的募集资金用于上虞区停车设施建设改造工程项目建设及补充流
动资金，截至 2023 年 3 月末募集资金已全部使用。

除此之外，该公司于 2021 年 8 月 6 日发行了规模 10 亿元的私募债“21 虞城 01”；于 2021 年 11
月 19 日发行了规模 2.4 亿美元的境外债“21 虞城建境外债”；于 2022 年……
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