公告日期：2023-06-30

2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车
场建设专项债券 2022 年度债权代理事务报告

2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券全体持有人：

鉴于：

1、绍兴市上虞城市建设集团有限公司（简称“发行人”）已与宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行（简称“我公司”、“本公司”）签署本期债券《2019年绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券债权代理协议》（简称“《债权代理协议》”），发行人、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行已经签署本期债券《2019 年绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券募集资金账户和偿债资金专户监管协议》（简称“《监管协议》”）；上述协议均已生效。

2、根据《2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称“本期债券”）已于 2020年 4 月 24 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

中文名称：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号 401 室

办公地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号

法定代表人：龚建伟

联系地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 638 号

联系电话：0575-82363520

传真：0575-82716879

成立日期：2002 年 05 月 28 日

注册资本：100,000.00 万元

统一社会信用代码：913306047392399337

经营范围：一般项目：企业总部管理；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；企业管理；土地整治服务；工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；非居住房地产租赁；物业管理；房屋拆迁服务；建筑材料销售；园林绿化工程施工；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司是发行人的控股股东，持股比例 51%，绍兴市上虞区国有资产监管管理委员会是发行人的实际控制人，持股比例 100%。

主体评级/跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023 年6月27日出具的《绍兴市上虞城市建设集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100673】 ，发行人主体长期信用等级为AA+ ，本期债券信用等级为AA+ ，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2020年4月28日在银行间市场上市流通，简称“20上虞停车场债01”，证券代码为2080101；2020年4月20日在交易所上市，简称“20虞专01”，证券代码为152457。

（二）还本付息情况

截至本报告出具日，发行人已通过债券托管机构按时足额支付了应付利息，
并于 2023 年 4 月 20 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，本期债券分期偿还本
金后，债券对应的面值变更为 80.0 元，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 10 亿元，所募资金中 6 亿元
用于“上虞区停车设施建设改造工程”，剩余 4 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金已按照约定用途使用完毕。

（四）信息披露情况

截至……
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