公告日期：2022-06-28

绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

绍兴市上虞城市建设集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2020 年第一期

绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称

“20 上虞停车场债 01”或“20 虞专 01”）和 2021 年第一期绍兴市上虞城

市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“21 上虞停车场债 01”或“21 虞专 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市上虞城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《绍兴市上虞城市建设集团有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城

市停车场建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：20 上虞停车场债 01

上海证券交易所：20 虞专 01

发行人名称 绍兴市上虞城市建设集团有限公司

7 年；在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度

债券期限 末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%

的比例偿还债券本金。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2021 年 5 月 26 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城

市停车场建设专项债券

债券简称 银行间债券市场：21 上虞停车场债 01

上海证券交易所：21 虞专 01

发行人名称 绍兴市上虞城市建设集团有限公司

7 年；在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度

债券期限 末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%

的比例偿还债券本金。

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2021 年 5 月 26 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2021 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

1、20 上虞停车场债 01

根据本期债券募集说明书，20 上虞停车场债 01 债券募集资金中 6

亿用于“上虞区停车设施建设改造工程”，剩余 4 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金已实际用于上虞区停车设施建设改造工程和补充公司营运资金，余额为 0。

2、21 上虞停车场债 01

根据本期债券募集说明书，21 上虞停车场债 01 债券募集资金中 6

亿用于“上虞区停车设施建设改造工程”，剩余 4 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金已实际用于上虞区停车设施建设改造工程和补充公司营运资金，余额为 0。

（二）本息兑付情况……
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