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公告日期：2022-06-09
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2020 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司作为 2020 年兴化市城市建设投资有限公
司公司债券（以下简称本次债券） 的主承销商， 按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金〔 2011〕 1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于兴化市城市建设投资有限公司对外公
布的《 兴化市城市建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》《 兴
化市城市建设投资有限公司 2021 年年度审计报告及附注》 等相关公
开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发
证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为广发证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况
发行人名称： 兴化市城市建设投资有限公司（以下简称发行人）
住所： 兴化市文昌路 96 号
法定代表人： 黄华新
注册资本： 30,000 万元人民币
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 城市建设项目及城市基础设施项目投资、管理及建设；
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土地整理开发；保障性住房项目投资及项目管理；房地产开发经营；
经济适用房、安置房销售；二手房销售、租赁、管理；物业管理服务；
工程项目管理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构： 截至 2021 年 12 月 31 日， 泰州市兴化国有资产投资
控股有限公司为发行人的唯一股东，持股比例为 100%， 兴化市人民
政府为发行人的实际控制人。
二、债券基本情况
2020 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券分为两个品种发
行，其中品种一债券名称为 2020 年兴化市城市建设投资有限公司公
司债券（品种一），品种二债券名称为 2020 年兴化市城市建设投资
有限公司公司债券（品种二），上述债券具体情况如下：
（一）2020 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券（品种一）
1、 发行人： 兴化市城市建设投资有限公司。
2、债券名称： 2020 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券（品
种一） 。
3、 债券代码： 152455，简称： 20 兴城 01（上海证券交易所）；
债券代码： 2080098，简称： 20 兴化债 01（银行间债券市场） 。
4、 上市时间及地点： 2020 年 5 月 6 日、上海证券交易所； 2020
年 4 月 29 日、银行间债券市场。
5、 发行总额： 9.5 亿元。
6、 债券期限及利率： 该期债券为 7 年固定利率债券，票面利率
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为 3.99%，在债券存续期内固定不变。该期债券采用单利按年计息，
不计复利。
7、 还本付息方式： 该期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至 7 年
末分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，还本期内利息随本金
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑
付日起不另计利息。
8、起息日： 2020 年 4 月 27 日。
9、 付息日： 2021 年至 2027 年每年的 4 月 27 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作
日） 。
10、 兑付日： 2023 年至 2027 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
11、信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AA，本次债券品种一信用等级为 AAA。
12、 担保方式： 江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。
13、 跟踪评级： 2021 年 6 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责
任公司出具《兴化市城市建设投资有限公司 2021 年度跟踪评级报告》
（信评委函字[2021]跟踪 2068 号），维持发行人主体信用等级为 AA，
维持该期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据中诚信国际
信用评级有限责任公司的跟踪评级安排，预计将于 2022 年 6 月 30 日
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前对发行人及本次债券作出最新跟踪评级报告，评级报告披露地点为
中国债券信息网、上海证券交易所网站，敬请投资者关注。
14、 发行人指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易
所网站。
（二）2020 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券（品种……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
