公告日期：2022-08-31

佛山市建设发展集团有限公司

2022年半年度财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022年 1月 1日，“期
末”指 2022 年 6月 30 日。

（一） 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 82,901.81 210,702.80

银行存款 3,054,310,437.94 3,295,495,404.93

其他货币资金 519,444,225.48 360,399,368.86

合计 3,573,837,565.23 3,656,105,476.59

（二） 应收账款

1、按对手方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款合计的比例 账龄

济南肇亚建材有限公司 196,648,997.16 4.66% 1 年以内

绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司 189,469,254.22 4.49% 1 年以内

河北广银肇亚铝材销售有限公司 106,231,384.17 2.52% 1 年以内

湖南铝鑫贸易有限公司 91,945,542.81 2.18% 1 年以内

深圳市晟创实业有限公司 86,670,388.46 2.05% 1 年以内

合计 670,965,566.82 15.91% -

（三） 其他应收款

1、按项目列示

项目 期末余额 期初余额

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款项 2,663,924,690.74 2,120,313,197.43

合计 2,663,924,690.74 2,120,313,197.43

2、按对手方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称 账面余额 占应收账款合计的比例 账龄

佛山建投恒裕房地产开发有限公司 1,362,260,361.43 51.14% 1-2 年

绿地控股集团有限公司 193,850,320.21 7.28% 2-3 年、3-4 年

佛山市公共资源交易中心禅城分中心 178,650,000.00 6.71% 1 年以内

佛山市国际健康驿站管理有限公司 178,000,000.00 6.68% 1 年以内

单位名称 账面余额 占应收账款合计的比例 账龄

肇庆高新区森原铝业有限公司 150,000,000.00 5.63% 1 年以内
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