公告日期：2025-09-23

“20 建安债 01”和“21 建安债 01”2025 年 1-6 月基金运
作情况报告

2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“20 建安债
01”）于 2020 年 4 月 14 日成功发行，2021 年建安投资控股集团有限公司公司债
券（第一期）（以下简称“21 建安债 01”）于 2021 年 8 月 16 日成功发行。20 建
安债 01 和 21 建安债 01 募集资金共 24 亿元，全部用于缴纳公司已成立基金的出
资额。按照募集说明书约定，在债券存续期内，建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）和长江证券股份有限公司每个计息年度将进行不低于两次对募投基金运作的情况披露，具体披露内容包括不限于：基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履职情况、基金托管人变动情况及其他重大事项等。

长江证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《建安投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》等相关公开披露文件。

一、基金规模最新情况

截至 2025 年 6 月末，安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司（以下简
称“中医药基金”）认缴金额为 40.61 亿元，亳州市康安投资基金有限公司（以下简称“康安基金”）认缴金额为 30 亿元。

二、基金发起人出资变动情况

安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司出资人为安徽安诚资本有限公
司，2024 年 12 月 26 日，认缴出资金额由 50 亿元变更为 40.61 亿元。亳州市康
安投资基金有限公司出资人认缴出资总额未发生变化。

“20 建安债 01、21 建安债 01”募集资金均用于中医药基金和康安基金的实
缴出资。

三、基金管理人变动及履职情况

中医药基金和康安基金的基金管理人均为亳州建安投资基金管理有限公司，本报告期内无变动，正常履职。

四、基金托管人变动情况

中医药基金和康安基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司安徽省分行，报告期内无变化。

五、其他重大事项

发行人于 2025 年 6 月 6 日发布《建安投资控股集团有限公司关于调整“20
建安 01、20 建安债 01、21 建安 01、21 建安债 01”募集资金用途的公告》，具
体如下：

1、原募集资金用途

“20 建安债 01”实际发行金额为人民币 10 亿元，按照约定募集资金具体投
向如下：

单位：亿元

序 募集资金用途 公司认 拟使用本期 拟使用募集资金占
号 缴资本 债券资金 公司认缴出资占比

1 缴纳安徽安诚中医药健康产 50 7 14.00%

业发展基金有限公司出资额

2 缴纳亳州市康安投资基金有 30 2 6.67%

限公司出资额

3 缴纳安徽安元现代健康产业 3 1 33.33%

投资中心（有限合伙）出资额

合计 - 10

“21 建安债 01”实际发行金额为人民币 14 亿元，按照约定募集资金具体投
向如下：

单位：亿元

序 募集资金用途 公司认 拟使用本期 拟使用募集资金占
号 缴资本 债券资金 公司认缴出资占比

1 缴纳安徽安诚中医药健康产 50 11 22.00%

业发展基金有限公司出资额

2 缴纳亳州市康安投资基金有 30 3 10.00%

限公司出资额

合计 - 14

2、变更后募集资金用途情况

变更后，“20 建安债 01”募集资金具体投向如下：

单位：亿元

序 募集资金用途 公司认 拟使用本……
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