公告日期：2025-03-18

债券代码：152448.SH 债券简称：20 建安 01
长江证券股份有限公司

关于“20 建安 01”回售结果及转售事项

的临时受托管理事务报告

主承销商：长江证券股份有限公司

2025 年 3 月

重要声明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方机构出具的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。

一、本期债券回售情况

（一）本期债券回售实施办法

1、债券代码：152448.SH

2、债券简称：20 建安 01

3、回售登记期：2025 年 3 月 10日至 2025 年 3月 14日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报【可】撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2025年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 14日通过固
定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。
8、回售资金兑付日:2025 年 4 月 14 日。发行人委托中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

（二）发行人利率选择权情况

根据《2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 5 个计息年度的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率 0-300 个基点（含 300 基点）。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 5 年的票面利率
下调 144 个基点，即 2025 年 4 月 14 日至 2030 年 4 月 13 日本期债券的票面利率为
2.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

（三）投资者回售情况

根据《2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》中设定
的回售条款，“20 建安 01”债券持有人于回售登记期（2025年 3月 10日至 2025年 3
月 14 日）内对其所持有的全部或部分“20 建安 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 建安 01”（债券代码：152448.SH）回售有效期登记数量为103,200.00 手，回售金额为 103,200,000.00元。

二、本期债券转售安排及主承销商核查事项

（一）本期债券转售安排

根据《2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券 2025 年债券回售实
施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，
并于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟
转售债券金额不超过 103,200,000.00元。

（二）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》及其他现行法律、法规的规定，并与《2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

长江证券股份有限公司作为本期债券的主承销商……
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