公告日期：2023-06-30

“20 建安债 01”和“21 建安债 01”

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券、2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商和债权代理人，按照监管机构要求，对建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“年度报告”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 20 建安债 01（2080092.IB）、20 建安 01（152448.SH）

债券起息日 2020 年 4 月 14 日

债券到期日 2030 年 4 月 14 日

债券利率 4.14%

发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 10.00
债券还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本。

跟踪评级结果（主体及经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信
债项） 用等级为 AA＋，本期债券的信用等级为 AA+。

担保设置 无。

债券名称 2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称 21 建安债 01（2180324.IB）、21 建安 01（184005.SH）

债券起息日 2021 年 8 月 16 日

债券到期日 2031 年 8 月 16 日

债券利率 4.80%

发行规模（亿元） 14.00
债券余额（亿元） 14.00
债券还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本。
跟踪评级结果（主体及经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信
债项） 用等级为 AA＋，本期债券的信用等级为 AA+。

担保设置 无。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照“20 建安债 01”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“20
建安债 01”于 2020 年 4 月 16 日在银行间市场上市交易，于 2020 年 4
月 29 日在上海证券交易所上市交易。

发行人已按照“21 建安债 01”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“21
建安债 01”于 2021 年 8 月 18 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 8
月 24 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“20 建安债 01”募集资金总额 10.00 亿元，根据发行人募集说明
书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，全部用于缴纳已成立基金的出资额。

“21 建安债 01”募集资金总额 14.00 亿元，根据发行人募集说明
书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，全部用于缴纳已成立基金的出资额。

截至本报告出具日，“20 建安债 01”和“21 建安债 01”募集资金
合计使用 12.77 亿元，均用于缴纳公司已成立基金的出资额，发行人募集资金账户剩余募集资金合计为 11.23 亿元。

（三）本息兑付情况

“20 建安债 01”的付息日为 2021 年至 2030 年的每年 4 月 14 日，
如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。该期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内，“20 建安债 01”不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

“21 建安债 01”的付息日为 2022 年至 2031 年的每年 8 月 16 日，
如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。该期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内，“2……
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