公告日期：2025-06-27

债券代码： 债券简称：

2080079.IB、152443.SH 20 孝高创债、20孝高创
2020 年孝感市高创投资有限公司公司债券
债权代理事务报告

（2024 年度）

发行人：孝感市高创投资有限公司

住所：湖北省孝感市文昌大道 45 号

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《孝感市高创投资有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况......3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码...... 3

三、核准文件及核准规模......3

四、本期债券的主要条款......3

第二章 债权代理人履职情况 ......5

一、发行人资信情况...... 5

二、担保物资信情况...... 5

三、募集资金使用情况......5

第三章 发行人 2024 年度经营及财务状况......6

一、发行人基本情况...... 6

二、发行人 2024 年度经营情况......6

三、发行人 2024 年度财务情况......7

四、发行人偿债意愿和能力分析......8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......10

一、本期债券募集资金情况......10

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 10

三、专项账户开立及运作情况......10

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......11

第六章 债券持有人会议召开情况 ......12

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......13

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ......14

第九章 本期债券跟踪评级情况 ......15

第十章 其他事项 ......16

一、发行人的对外担保情况......16

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 16

三、相关当事人...... 16

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 16

五、其他重大事项...... 16
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2020 年孝感市高创投资有限公司公司债券。

二、债券简称及代码

债券简称 代码

20 孝高创债、20 孝高创 2080079.IB、152443.SH

三、核准文件及核准规模

核准文件为发改企业债券【2020】27 号，核准规模为不超过 9.6 亿
元。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：9.6 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：7 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行规模 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金；第 3,4,5,6,7 年利息分别随债券存续期内第 3,4,5,6,7 年末本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。