公告日期：2024-06-25

债券代码： 债券简称：

2080079.IB、152443.SH 20孝高创债、20孝高创
2020年孝感市高创投资有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：孝感市高创投资有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2020年孝感市高创投资有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对孝感市高创投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

企业名称：孝感市高创投资有限公司

住所：湖北省孝感市文昌大道 45 号

法定代表人：蔡君

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：地方国有企业

经营范围：凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；本区范围内企(事)业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发；凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设；新技术农业产品的开发、研制、经营；电子电器产品的开发、研制、经营；建筑材料(不含钢材、木材)销售；对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资；物业服务。(不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本期债券基本要素

1、发行规模：9.6 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：7 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。在债券存续期内的第3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行规模 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金；第 3,4,5,6,7 年利息分别随债券存续期内第3,4,5,6,7 年末本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：6.28%

8、起息日：2020 年 4 月 9 日。

9、付息日：2021 年至 2027 年每年的 4 月 9 日（如遇国家法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

10、兑付日：2023 年至 2027 年每年的 4 月 9 日（如遇国家法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11、计息期间：2020 年 4 月 9 日-2027 年 4 月 8 日

12、还本付息方式：通过本期债券托管机构办理。

13、担保情况：无

14、信用级别：2023 年 6 月 27 日，经中诚信国际信用评级有
限责任公司评定，发行人主体和本期债券评级均为 AA。

15、募集资金用途：本次债券募集人民币 9.6 亿元，5 亿用于
高新区棚改二期工程项目-春尚高层，3 亿用于高新区棚改二期工程项目-魏站社区，1.6 亿用于高新区棚改二期工程项目-吴龙湾社区。
16、债权代理人：国开证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

2020年4月16日，孝感市高创投资有限公司在银行间债券市场和上海证券交易所办理了上市，上市代码：2080079.IB、152443.SH，简称：“20孝高创债”、“20孝高创”。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集人民币 9.6 亿元，5 亿用于高新区棚改二期工程
项目-春尚高层，3 亿用于高新区棚改二期工程项目-魏站社区，1.6亿用于高新区棚改二期工程项目-吴龙湾社区。

截至 2021 年 12 月末，已使用募集资金 9.6 亿元。2023 年度不
存在募集资金使用情况。

（三）还本付息情况

2023年度，“20孝高创债”于2023年4月9日付息0.……
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