公告日期：2022-06-27

武汉地铁集团有限公司已发行债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与武汉地铁集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：武汉地铁集团有限公司

住所：硚口区京汉大道 99 号

法定代表人：张军

注册资本：880,000.00 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

股权结构：截至本报告出具之日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员

会出资 77.49 亿元，出资比例为 88.06%；国开发展基金有限公司出资 10.51 亿

元，出资比例为 11.94%。武汉市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：在上述债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）将对上述债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的《武汉地铁集

团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1544 号），发行人

主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“15 武汉地铁 01/15 武铁 01”、

“16 武汉地铁可续期 01/16 武铁 01”、“17 武汉地铁绿色债 01/G17武铁 1”、“18

武汉地铁绿色债 01/G18 武铁 1”、“18 武汉地铁绿色债 02/G18 武铁 2”、“19 武

汉地铁绿色债 01/G19 武铁 1”和“20 武汉地铁绿色债 01/G20武铁 1”的信用等

级均为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照上述各期债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2015年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）于2015年4月22日在银行间市场上市流通，简称“15武汉地铁01”，证券代码为“1580108.IB”。于2015年6月5日在上海证券交易所上市流通，简称“15武铁01”，证券代码为“127175.SH”。

2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券于2016年9月29日在银行间市场上市流通，简称“16武汉地铁可续期01”，证券代码为“1680400.IB”。于2016年10月27日在上海证券交易所上市流通，简称“16武铁01”，证券代码为“139252.SH”。

2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券于2017年8月28日在银行间市场上市流通，简称“17武汉地铁绿色债01”，证券代码为“1780243.IB ”；于2017年9月8日在上海证券交易所上市流通，简称“G17武铁1”，证券代码为“127……
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