公告日期：2023-06-29

第五章内外部增信机制、 偿债保障措施的变动情况及有效性分析

一、 内外部增信机制的变动情况及有效性分析

本期债券由长兴交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

报告期内， 本期债券内外部增借机制未发生重大变化。

担保人2022年经审计的财务报告己在上淘：证券交易所（www.sse.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）进行了公告， 其2022年度的主要会计数据和财务指标如下表所示：

单位： 万元

项目 2022年末／度 2021年末／度 变动额 变动比例

资产总额 8,196,965.88 7,943,218.80 253,747.08 3.19%

负债总额 4,512,133.77 4,395,335.47 116,798.30 2.66%

净资产 3,684,832.11 3,547,883.34 136,948.77 3.86%

资产负债率 55.05% 55.33% -0.29% -0.52%

EBITDA（亿元） 14.89 。16.25 -1.36 -8.37%

EBITDA利息保障倍数 0.73 .98 -0.25 -25.51%

营业收入 367,141.60 449,674.73 -82,533.13 -18.35%

营业成本 320,602.95 404,489.87 -83,886.92 -20.74%

利润总额 37,320.79 56,673.55 -19,352.76 -34.15%

净利润 35,590.72 46,788.32 -11,197.60 -23.93%

经营活动产生的现金流 -179,803.97 -208,453.39 28,649.42 -13.74%
净额

投资活动产生的现金流 -63,758.39 -158,897.78 95,139.39 -59.87%
净额

筹资活动产生的现金流 44,229.41 355,554.98 -3I 1,325.57 -87.56%
净额

注： EBITDA和EBITDA 利息保障倍数参考《怯兴交通投资集团有限公司相关债券2023
年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【495】号。1）。

根据《长兴交通投资集团有限公司2022年财务报告及附注》， 截至2022年
末， 担保人累计对外担保余额为1,737,425.87万元， 占其2022年末净资产的比例47.15%。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月16日披露的《《长兴交通投资集团有限公司相关债券2023年跟踪评级报告》 （中鹏信评【2023】跟踪第 【495】号01）， 担保人主体长期信用等级为AA＋， 维持评级展望为稳定。

一、 偿债保障措施的变动情况及有效性分析

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