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公告日期：2021-06-23
2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
宁波市奉化区投资集团有限公司
主承销商
二〇二一年六月
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券” ）作为 2020 年宁波市奉
化区投资有限公司绿色债券 （以下简称 “本期债券” ）的主承销商，按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于宁波市奉化区投资集团有限公司 （以下简
称“发行人” ）对外公布的《宁波市奉化区投资集团有限公司 2020 年审
计报告（中兴财光华审会字（2021）第 304180 号）》等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的
其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表
明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五
矿证券所作的承诺或声明。
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一、本期债券基本要素
债券全称 2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券
债券简称
银行间债券市场：20 奉化绿色债
上海证券交易所：G20 奉化
发行人名称 宁波市奉化区投资集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券；
本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的
第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比
例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日
日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债
券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名
债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分
位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付
利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。
发行规模 10.00 亿元
债券存量 10.00 亿元
担保情况 本期债券无担保
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间：2020.06.22
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
二、2020 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书， 2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色
债券募集资金用途为：3.31 亿元用于方桥污水管网工程，1.93 亿元用于
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沿海供水二期工程，4.76 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，
募集资金用于项目的部分、补充营运资金的部分已全部提取完毕，且严
格按照《募集说明书》的约定用途使用；募集资金的存入、划转、使用
符合相关政策法规、主管机关相关规定及《募集说明书》和《募集资金
专户监管协议》等相关文件要求，不存在募集资金管理违法违规情况。
（二）本息兑付情况
根据募集说明书约定，本期债券 2020 年度不涉及付息兑付。2021
年 4 月 25 日（2021 年 4 月 24 日为休息日，顺延至下一个工作日），发
行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不
存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告，并披露了以下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
1 2020/04/30
宁波市奉化区投资有限公司绿色债券 2019 年年度财务
报表及附注
2 2020/05/26
宁波市奉化区投资有限公司公司债年度报告摘要（2019
年度）（更正后）
3 2020/05/26
宁波市奉化区投资有限公司公司债年度报告（2019 年
度）（更正后）
4 2020/05/26
宁波市奉化区投资有限公司公司关于 2019 年年度报告
更正说明
5 2020/05/26
宁波市奉化区投资有限公司当年累计新增借款超过上
年末净资产百分之二十的公告
6 2020/06/23
2020 年宁波市奉化区投资有限公司绿色债券 2020 年跟
踪信用评级报告
7 2020/07/10 宁波市奉化区投资有限公司董事、监事、董事长或者总
4
序号 披露时间 披露内容
经理发生变动的公告
8 2020/07/20
宁波市奉化区投资有限公司董事、董事长发生变动的公
告
9 2020/08/27
宁波市奉化区投资有限公司公……
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