公告日期：2024-06-28

2020 年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
公司债券

年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司2023年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履职情况......7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况 ......13
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况 ......14
第六节 债券本息偿付情况......17
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......18
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ......19
第九节 债券持有人会议召开情况 ......20
第十节 债券信用评级情况......21第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对
措施......22
第十二节 债券报告期内重大事项......23

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

银行间债券简称：20渝隆债，银行间代码：2080065.IB。

交易所债券简称：20渝隆债，交易所代码：152432.SH。

二、上市交易流通场所

银行间市场、上海证券交易所。

三、起息日、发行规模及债券余额

20渝隆债的起息日为2020年的3月30日，发行规模为人民币7.4亿元，当前债券余额7.4亿元。

四、债券期限

本期债券期限为7年期，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、票面利率

本期债券票面利率为4.45%。

六、还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券已完成2020年3月30日至2024年3月29日期间的付息工作，本期债券尚未到还本时间。
七、债券增信情况

本期债券无增信。

八、债券评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用级别为AA+。

九、募集资金用途

本期债券募集资金总额人民币7.4亿元，其中3.7亿元用于认购重庆御隆创域股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“御隆创域基金”）份额，3.7亿元用于认购重庆御隆重塑股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“御隆重塑基金”）份额。

十、特殊条款

1、本期债券设置加速到期条款。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：
（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；
（6）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

2、本期债券设置交叉违约条款。本期债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工
具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。

上述违约事件发生时，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决……
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