公告日期：2023-06-30

2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司
公司债券

年度债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券2022年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况...... 3
第二节 债权代理人履行职责情况...... 7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......13
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......14
第六节 债券本息偿付情况...... 17
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......18
第八节 债券持有人会议召开情况......20
第九节 债券信用评级情况...... 21
第十节 债券报告期内重大事项...... 22

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2020年重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“20渝隆债”）。

二、上市场所

银行间市场、上海证券交易所。

三、债券简称及代码

银行间债券简称：20渝隆债，银行间代码：2080065.IB。

交易所债券简称：20渝隆债，交易所代码：152432.SH。

四、发行规模

20渝隆债的发行规模为人民币7.4亿元。

五、债券期限

本期债券期限为7年期，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、债券余额

人民币7.4亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

本期债券票面利率为4.45%。

（二）起息日、付息日

本期债券存续期内每年的3月30日为该计息年度的起息日，计息期限自2020年3月30日至2027年3月29日止。

本期债券每年的付息日为2021年至2027年每年的3月30日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券已完成2020年3月30日至2023年3月29日期间的付息工作，2021年度付息金额为32,930,000.00元，2022年付息金额为32,930,000.00，2023年付息金额为32,930,000.00。本期债券尚未到还本时间。

八、债券增信情况

本期债券无增信。

九、债券评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用级别为AA+。

十、募集资金用途

本期债券募集资金总额人民币7.4亿元，其中3.7亿元用于认购重庆御隆创域股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“御隆创域基金”）份额，3.7亿元用于认购重庆御隆重塑股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“御隆重塑基金”）份额。

十一、特殊条款

1、本期债券设置加速到期条款。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：
（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/
或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质……
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