公告日期：2023-05-29

2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

主承销商：

二〇二三年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于重庆渝隆资产经营(集团)有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券基本要素如下：

1、债券名称：2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券

2、债券简称：20 渝隆债。

3、债券代码：2080065.IB/152432.SH

4、发行规模：人民币 7.4 亿元。

5、债券余额：人民币 7.4 亿元。

6、计息期限：2020 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日止。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年
末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、债券利率：4.45%。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA+。

11、担保情况：本期债券无担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年重庆渝隆资产经营(集团)有限公司公司债券于 2020 年
4 月 1 日在银行间债券市场上市，于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交
易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 30 日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑
付日为 2027 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付
日为 2025 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）。

本期债券于 2020 年 3 月 30 日发行，发行人已于 2021 年 3 月 30
日完成 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日期间的利息支付，2022
年 3 月 30 日完成 2021 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日期间的利息
支付，2023 年 3 月 30 日完成 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日
期间的利息支付。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 7.4 亿元，其中 3.7 亿元用于认购重庆御隆创
域股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“御隆创域基金”）
合伙）（以下简称“御隆重塑基金”）份额。上述募投项目按照计划
使用募集资金，未脱离原定的募投项目范畴。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。2022 年度，发行人及相关中介机构已披露的相关文件及时间如下：

文件名……
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