公告日期：2023-07-03

债券代码： 2080056.IB/152429.SH 债券简称：20 空港债
2020年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限
公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并履约情况及偿债能力
分析报告

债权代理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

二〇二三年六月

重要声明

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“债权代理人”）作为 2020年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

爱建证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向爱建证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为爱建证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经爱建证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要声明 ......2
第一节 发行人基本情况 ......4
第二节 本期债券基本情况 ......5
第三节 债权代理人履职情况 ......7
第四节 发行人的经营与财务情况 ......8
第五节发行人偿债能力分析...... 11
第六节 发行人履约情况...... 12
第七节 债券持有人会议召开情况 ......13
第八节 担保人相关情况 ...... 15
第九节 本期债券跟踪评级情况 ......16
第十节 其他事项......17

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息
（一）中文名称：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
（二）中文简称：空港集团
（三）法定代表人：蒙彬斌
（四）注册资本：311,303.26 万元
（五）注册地址：陕西省西咸新区空港新城第五大道 1 号
（六）办公地址：陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
（七）信息披露事务负责人：白熠
（八）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（九）经营范围：城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计及绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人股权结构情况

截至 2022 年末，发行人的注册资本为 311,303.26 万元，陕西西咸新区发展
集团有限公司为发行人的控股股东，持股比例为 51.00%。由于陕西西咸新区发展集团有限公司为陕西省西咸新区开发建设管理委员会全资子公司，因此发行人实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。发行人的股权不存在质押、冻结等权利限制。

第二节 本期债券基本情况

一、债券名称：2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公
司债券。

二、债券简称：20 空港债（银行间）；20 空港债（上交所）。

三、债券代码：2080056.IB（银行间）；152429.SH（上交所）。

四、发行总额：8.50 亿元。

五、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

六、票面利率：4.95%

七、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

八、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个
计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息……
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