公告日期：2022-04-29

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、报告期内，公司存在对外担保比率较高的风险。截止 2021 年末，公司对外担保余额为 157.03 亿元，占报告期末净资产 107.39亿元的比重为 146.22%。被担保企业主要为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等西咸新区及西咸新区各新城负责开发建设的国有企业。虽然目前被担保公司经营状况良好，但是由于公司对外担保规模较大、增幅较快，仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，从而导致公司存在一定代偿风险。

2、报告期内，公司存在经营活动现金流净额持续为负的情况。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.12 亿元，主要是由于公司主营业务中的保障房建设和基础设施建设等项目，期限较长、资金需求量大，导致经营活动现金流出金额较大。公司经营活动现金流量波动幅度较大，可能会对公司的生产经营及资金运用带来一定影响，存在经营性现金流波动风险。

截止 2021 年 12月 31 日，除上述事项外，公司面临的其他风险因素与募集说明书中的
“风险与对策”等相关章节描述没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
七、 中介机构情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 负债情况...... 25
六、 利润及其他损益来源情况...... 26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 27
九、 对外担保情况...... 28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十一、 向普通投资者披露的信息...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、 发行人为可交换债券发行人...... 32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 32
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 33
五、 其他特定品种债券事项...... 33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表...... 36

释义

发行人、……
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