公告日期：2024-06-28

2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营
集团有限公司公司债券及

2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营
集团有限公司公司债券

2023 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券及 2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了《2019 年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），且该协议已生效。
2、根据《2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》及《2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券已于2019 年12 月27 日发行完毕，2020年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债
券已于 2020 年 3 月 27 日发行完毕，上述债券全体持有人已同意委托
天风证券股份有限公司作为上述债券债权代理人，代理有关上述债券的相关债权事务，在上述债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 债券基本要素

（一） 债券名称：2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“19 金牛城投债 01”、“19金牛 01”）；2020 年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“20 金牛城投债 01”、“20 金牛 01”）。
（二） 债券代码：19 金牛城投债 01：1980393.IB（银行间市
场），152366.SH（上交所）；20 金牛城投债 01：2080057.IB（银行间市场），152425.SH（上交所）。

（三） 发行首日：19 金牛城投债 01：2019 年 12 月 25 日；20
金牛城投债 01：2020 年 3 月 25 日。

（四） 债券发行总额：19 金牛城投债 01 发行人民币 8 亿元；
20 金牛城投债 01 发行人民币 10 亿元。

（五） 债券期限：19 金牛城投债 01 和 20 金牛城投债 01 期限
均为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第7 个计息年度分别逐年偿还债券发行总额的 20%。

（六） 债券利率：19 金牛城投债 01 债券采用固定利率，票面
年利率为 4.97%；20 金牛城投债 01 采用固定利率，票面年利率为4.50%。均采用单利按年计息，不计复利。

（七） 计息期限：19 金牛城投债 01 的计息期限自 2019 年 12
月 26 日起至 2026 年 12 月 25 日止；20 金牛城投债 01 的计息期限自
2020 年 3 月 26 日起至 2027 年 3 月 25 日止。

（八） 债券担保：19 金牛 01 和 20 金牛 01 均无担保。

（九） 信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的
跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AA+，19 金牛城投债 01 和 20
金牛城投债 01 信用级别为 AA+。

（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。