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公告日期：2021-06-29
债券代码： 2080043.IB 债券简称： 20 泰信债 01
债券代码： 152418.SH 债券简称： 20 泰信 01
2020年泰州华信药业投资有限公司公司债
券（第一期） 2020年度发行人履约情况
及偿债能力分析报告
发行人：
泰州华信药业投资有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2021 年 6 月
国开证券股份有限公司作为2020年泰州华信药业投资有限公司
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发
改办财金【 2011】 1765号”文的有关规定，对泰州华信药业投资有限
公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2020年度的履约情况及偿债
能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本信息
（一） 名称： 泰州华信药业投资有限公司
（二）注册地址： 江苏省泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划
路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧
（三） 法定代表人： 张由凤
（四） 联系地址： 江苏省泰州市高新写字楼1209室
（五） 联系电话： 0523-86814699
（六） 传真： 0523-86209009
二、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2020年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第
一期） （简称“20泰信债01或20泰信01”） 。
（二）发行人： 泰州华信药业投资有限公司。
（三） 发行总额： 本期债券发行总额为人民币8亿元整。
（四）债券期限： 10年期， 第5年末附发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。
（五）债券利率： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，
发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300
个基点（含本数），存续期后 5 年票面利率为本期债券存续前 5 年
票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期
后 5 年固定不变。
（六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述
调整。
（七）回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按
面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。
（八） 发行价格： 债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元
为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（九）债券形式： 实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央
国债登记公司托管记载。
（十）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在
上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）。
（十一） 发行期限： 2个工作日，自发行首日起至2020年3月23
日止。
（十二）簿记建档日： 本期债券的簿记建档日为2020年3月19日。
(十三） 发行首日： 本期债券发行期限的第1日，即2020年3月20
日。
（十四） 起息日： 本期债券自2020年3月23日开始计息，本期债
券存续期限内每年的3月23日为该计息年度的起息日。
（十五）计息期限： 本期债券计息期限自2020年3月23日起至2030
年3月22日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息
期限为2020年3月23日至2025年3月22日。
（十六）还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自其兑付日起不另计利息。
（十七） 付息日： 2021年至2030年每年的3月23日为本期债券上
一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日）。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为2021年至2025年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）。
（十八） 兑付日： 本期债券的兑付日为2030年3月23日（如遇法
定节假……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
