公告日期：2024-12-31

债券代码：2080072.IB/152416.SH 债券简称：20 天轨债 01/20 天轨 01
债券代码：2080073.IB/152417.SH 债券简称：20 天轨债 02/20 天轨 02
债券代码：2080197.IB/152530.SH 债券简称：20 天轨债 03/20 天轨 03
天津轨道交通集团有限公司公司债券

2024 年第三次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 12 月

声明

本报告依据《2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019年天津轨道交通集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关约定、公开信息披露文件以及天津轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“中信证券”）编制。中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为“2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2020
年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就发行人公司债券重大事项报告如下：

一、本次发行人控股股东变更的基本情况

发行人于 2024 年 12 月 25 日披露了《天津轨道交通集团有限公司关于控股
股东发生变更的公告》，主要内容如下：

1、事项背景及原因

根据天津市委、市政府关于国企改革深化提升行动有关要求，为进一步优化国有资本布局，增强产业协同，经报请天津市人民政府同意，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）通过股权划转、增资等方式优化调整发行人股权结构。

上述事项已经发行人股东会、董事会审议通过，符合公司章程及有关法律法规规定。

2、变更基本情况

发行人控股股东由天津城市基础设施建设投资集团有限公司变更为天津津轨企业管理有限公司，发行人实际控制人保持不变，仍为天津市国资委。

发行人原控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司基本情况如下：
公司名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91120000764316259E

注册地址：天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

法定代表人：赵鹏

注册资本：7,425,864.09611 万元人民币

经营范围：以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城际铁路、城市路桥、高速公路、污水处理、供水、供热、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、公园绿地等城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；对房地产业、金融业进行投资及管理服务；政府授权的土地整理、区域开发；历史风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营；建设投资咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后发行人控股股东天津津轨企业管理有限公司基本情况如下：

公司名称：天津津轨企业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91120111MA07DU1B2R

注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 318-04 室

法定代表人：王清永

注册资本：11,775.700319 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、变更前后发行人股权结构情况

本次变更前，发行人由天津城市基础设施建设投资集团有限公司持股6……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。