公告日期：2024-06-25

债券代码：1980385.IB 债券简称：19 天轨债 01
债券代码：152359.SH 债券简称：19 天轨 01

债券代码：2080072.IB 债券简称：20 天轨债 01
债券代码：152416.SH 债券简称：20 天轨 01

债券代码：2080073.IB 债券简称：20 天轨债 02
债券代码：152417.SH 债券简称：20 天轨 02

债券代码：2080197.IB 债券简称：20 天轨债 03
债券代码：152530.SH 债券简称：20 天轨 03

债券代码：2180049.IB 债券简称：21 天轨债 01
债券代码：184012.SH 债券简称：21 天轨 01

债券代码：2180436.IB 债券简称：21 天轨债 02
债券代码：184104.SH 债券简称：21 天轨 02

天津轨道交通集团有限公司优质企业债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“2019年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种一）”、“2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种二）”、“2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2021 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券”的牵头主承销商及债权代理人，出具本报告。
本报告的内容及信息源于天津轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人、天轨集团”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引
述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况

公司名称：天津轨道交通集团有限公司

住所：天津市西青区才智道 36 号

法定代表人：吴秉军

注册资本：人民币 4,077,135.00 万元

成立日期：1992 年 6 月 6 日

统一社会信用代码：91120000103062300E

邮政编码：300392

联系电话：022-24465307

传真：022-27825588

经营范围：组织和管理城市轨道交通、铁路项目投融资、建设、运营、维修养管、资源开发；城市基础设施投资；有价证券与股权投资；铁路装卸服务、铁路仓储服务（危险品除外）；工程承包与施工、工程代建与管理、技术咨询与服务；商品房销售；自持物业、场地经营、租赁；物业管理服务；建筑材料生产与销售；会展、会议服务；广告发布、设计与代理；房地产开发；自有房屋租赁；酒店管理；五金交电、日用百货、工艺品批发兼零售。

股权结构：发行人的控股股东为天津城市基础设施建设投资集团
有限公司，持股比例为 86.34%。发行人的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人接受天津市人民政府国有资产监督管理委员会的领导和监督。

二、债券基本情况

（一）2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券

1.发行人：天津轨道交通集团有限公司。

2.上市地点：银行间债券市场（以下简称“银行间”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

3.债券名称：2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（简称：银行间“19 天轨债 01”，上交所：“19 天轨 01”）。

4.发行总额：人民币 10 亿元。

5.债券期限：5 年期。

6.债券利率：4.15%。

7.还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.起息日：自2019年12月19日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月……
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