公告日期：2023-06-28

2020 年昆山高新集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
昆山高新集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2020 年昆
山高新集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照主管部门有关文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于昆山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 昆山高新集团有限公司

成立日期 2007-06-28

住所 玉山镇城北北门路 757 号

法定代表人 周全明

注册资本 293598.6415 万元人民币

投资与资产管理;经市国资办授权委托,从事昆山高
新区的开发建设,负责管理和经营授权范围内的国有
资产,对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进
经营范围 行投资、管理;以控股、参股、购并等形式进行资本
经营,园区物业管理、咨询服务、展览展示服务;仓储
服务;自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 昆山市政府国有资产监督管理办公室

实际控制人 昆山市政府国有资产监督管理办公室

二、本期债券基本要素

债券全称 2020 年昆山高新集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 20 昆高新债

上海证券交易所： 20 昆高新

债券代码 银行间债券市场： 2080091.IB

上海证券交易所： 152414.SH

本期债券期限为 7 年，本期债券设置本金提前偿还
债券期限 条款,分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个
计息年度末每年偿还本期债券发行总额的 20%。

发行规模 18 亿元

债券存量 14.4 亿元

担保情况 无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022-6-27

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息及 20%的本金。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金 18.00 亿元人民币，其中
8.15 亿元拟用于高新区茗景苑九期动迁安置小区项目，2.65 亿元拟用于昆山高新科技服务有限公司工业厂房建设项目，7.20 亿元拟用于补充流动资金。

截止 2022 年末，茗景苑九期项目尚未完工，昆山高新科技服务有
限公司工业厂房建设项目已完工。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计……
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