公告日期：2022-06-29

2020 年昆山高新集团有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

昆山高新集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2020 年昆山高新集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于昆山高新集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 昆山高新集团有限公司

成立日期 20070628

住所 江苏省苏州市玉山镇城北北门路 757 号

法定代表人 周全明

注册资本 人民币 29.36 亿元

投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事昆山高新

区的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资产，

对园区内基础设施建设和重要功能项目建设进行投资、

经营范围 管理；以控股、参股、购并等形式进行资本经营，园区物

业管理、咨询服务、展览展示服务；仓储服务；自有房屋

租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

控股股东 昆山市政府国有资产监督管理办公室

实际控制人 昆山市政府国有资产监督管理办公室

二、本期债券基本要素

债券全称 2020 年昆山高新集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 20 昆高新债

上海证券交易所： 20 昆高新

债券代码 银行间债券市场： 2080091.IB

上海证券交易所： 152414.SH

债券期限：7 年

本金提前偿还条款：分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、

债券期限 第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。

最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自

付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

发行规模 18.00 亿元

债券存量 18.00 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 27 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2021 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2021 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为 8.15 亿元拟用于高新区茗景苑九期动迁安置小区项目，2.65 亿元拟用于昆山高新科技服务有限公司工业厂房建设项目，7.20 亿元拟用于补充流动资金……
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