公告日期：2022-04-28

云南省交通投资建设集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、受国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、目前，公司或合并范围内子公司享受的税收优惠政策包括：

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》
财政部公告 2020 年第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓
励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

二级子公司云南交投集团云岭建设有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南交投集团现代物流有限公司、云南省交通规划设计研究院有限公司、云南省公路工程监理咨询公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本年度按 15%的税率计缴企业所得税。

二级子公司云南公路联网收费管理有限公司、云南交投生态环境工程有限公司根据云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局《关于印发云南省 2019 年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》（云科高发〔2019〕11 号），《关于印发云南省 2020 年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》（云科联发〔2021〕1 号）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，税率为 15%。

三、根据《云南省财政厅关于省公路开发投资有限责任公司计提公路资产折旧有关问题的批复》（云财企﹝2008﹞43 号），本公司自 2007 年度起对固定资产中公路及构筑物暂不计提折旧。

四、2021 年 6 月 17 日，东方金诚出具《云南省交通投资建设集团有限公司主体及“20 云
南交投债 01/20 交投 01”2021 年度跟踪评级报告》，确定公司主体信用等级为 AAA，评级展望
为稳定，同时维持“20 云南交投债 01/20 交投 01”信用等级为 AAA；2021 年 6 月 22 日，中诚
信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，确定公司的主体信
用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“16 滇路 02”和“16 滇路 03”的信用等级为 AAA；2021
年 9 月 2 日，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司债券的信用等级为 AAA；2022 年 3 月 4
月，中诚信国际出具《云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 信用评级报告》，确定公司债券的信用等级为 AAA。

考虑到信用评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调整对公司主体或者存续债项的信用评级，债券的市场价格将可能随之发生波动。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情……
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