公告日期：2022-05-27

2020 年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

成都空港兴城投资集团有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二二年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2020 年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于成都空港兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《成都空港兴城投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2019 年 12 月 27 日，国家发展和改革委员会出具了《关于四川
省成都空港兴城投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕209 号），核准公司发行企业债券，发行规模不超过 18 亿元。公司于 2020 年分两期完成了本次债券的发行工作，发行规模分别为 8 亿元和 10 亿元，基本情况如下：

（一）2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

债券代码 152405.SH/2080035.IB

债券简称 20 空港 01/20 空港兴城债 01

债券名称 2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

起息日 2020 年 3 月 11 日

是否设置回售条款 否

到期日 2027 年 3 月 11 日

债券余额 8.00 亿元

募集资金总额 8.00 亿元

募集资金期末余额 0.00 亿元

募集资金使用情况 本期债券于 2020 年 3 月 11 日发行结束，募集资金 7.89 亿
元。截至 2021 年末募集资金已经全部用于新居安置项目的
建设。

票面利率 4.00%

还本付息方式 采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券
存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿
还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市或转让的交易 上海证券交易所、银行间市场
场所

付息兑付情况 已分别于 2021 年 3 月 8 日及 2022 年 3 月 8 日完成付息

（二）2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

债券代码 152459.SH /2080104.IB

债券简称 20 空港 02/20 空港兴城债 02

债券名称 2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券

起息日 2020 年 4 月 23 日

是否设置回售条款 否

到期日 2027 年 4 月 23 日

债券余额 10.00 亿元

募集资金总额 10.00 亿元

募集资金期末余额 0.06 亿元

募集资金使用情况 本期债券于 2020 年 4 月 23 日发行结束，募集资金 10 亿元，
其中 6 亿元全部用于新居安置项目，4 亿元补充公司流动资
金。截至 2021 年末，募集资金 6 亿元已经全部用于新居安
置项目的建设，3.94 亿元补充公司流动资金。

票面利率 4.06%

还本付息方式 采用单利按年计息，每年付息一次，分次还……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。