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公告日期：2021-05-27
2020 年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
2020 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
成都空港兴城投资集团有限公司
主承销商
方正证券承销保荐有限责任公司
二〇二一年五月1
重要声明
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作
为 2020 年成都空港兴城投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次
债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强
企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765
号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于成都空港兴城投资集团有限公司（以
下简称“发行人”、 “公司”）对外公布的《成都空港兴城投资集团有限
公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。
方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其
对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为方正承销保荐所作的承诺或声明。2
一、债券基本情况
2019 年 12 月 27 日，国家发展和改革委员会出具了《关于四川
省成都空港兴城投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》（发改
企业债券〔 2019〕 209 号），核准公司发行企业债券，发行规模不超
过 18 亿元。公司于 2020 年分两期完成了本次债券的发行工作，发行
规模分别为 8 亿元和 10 亿元，基本情况如下：
（一） 2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
债券代码 152405.SH/2080035.IB
债券简称 20 空港 01/20 空港兴城债 01
债券名称 2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
发行日 2020 年 3 月 11 日
是否设置回售条款 否
到期日 2027 年 3 月 11 日
债券余额 8.00 亿元
募集资金总额 8.00 亿元
募集资金期末余额 0.00 亿元
募集资金使用情况 本期债券于 2020 年 3 月 11 日发行结束，募集资金 8 亿元。
截至 2020 年末募集资金已经全部用于新居安置项目的建
设。
票面利率 4.00%
还本付息方式 采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券
存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿
还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
上市或转让的交易
场所
上海证券交易所、银行间市场
付息兑付情况 已于 2021 年 3 月 8 日完成第一次付息
（二） 2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
债券代码 152459.SH /2080104.IB
债券简称 20 空港 02/20 空港兴城债 02
债券名称 2020 年第二期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券
发行日 2020 年 4 月 23 日
是否设置回售条款 否3
到期日 2027 年 4 月 23 日
债券余额 10.00 亿元
募集资金总额 10.00 亿元
募集资金期末余额 0.08 亿元
募集资金使用情况 本期债券于 2020 年 4 月 23 日发行结束，募集资金 10 亿元，
其中 6 亿元全部用于新居安置项目， 4 亿元补充公司流动资
金。截至 2020 年末，募集资金 6 亿元已经全部用于新居安
置项目的建设， 3.94 亿元补充公司流动资金。
票面利率 4.06%
还本付息方式 采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券
存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿
还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
上市或转让的交易
场所
上海证券交易所、银行间市场
付息兑付情况 已于 2021 年 4 月 19 日完成第一次付息
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2020 年第一期成都空港兴城投资集团有限公司
公司债券募集说明书》及《2020 年第二期成都空港兴城投资集团有
限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。其中 2020 年第
一期成都空港兴城投资集团有限公司公司债券已于 2020 年 3 月 13 日、
2020年3月19日分别在银行间债券市场、上海证券交易所……
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