公告日期：2025-01-27

债券代码： 2280257.IB 债券简称： 22 吉利债 01
184432.SH 22 吉利 01

2080032.IB 20 吉利债 02
152403.SH 20 吉利 02

天风证券股份有限公司

关于浙江吉利控股集团有限公司之境外主体评级展望发生变动
的临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司作为浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利控股集团”或“发行人”）“2020 年第二期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”和“2022 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”的债权代理人（以下简称“债权代理人”、“天风证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《债权代理协议》及《募集说明书》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：

近期，浙江吉利控股集团有限公司境外主体评级展望发生变动。

一、主要情况

根据标准普尔公司 2025 年 1 月出具的评级报告，评定吉利控股集团主体评
级维持为 BBB-，评级展望由负面调整至稳定。具体情况如下：

评级机构：标准普尔公司。

评级对象：浙江吉利控股集团有限公司主体长期信用评级。

评级调整情况：根据标准普尔公司 2025 年 1 月出具的评级报告，评定吉利
控股集团主体评级维持为 BBB-，评级展望由负面调整至稳定。

评级调整原因：标准普尔公司认为，随着电动汽车市场的发展，吉利控股集团的盈利能力预计将得到提高，公司的息税折旧摊销前利润将增长，债务与息税折旧摊销前利润之比将下降。

二、本次变更对发行人的影响分析

经发行人说明，发行人此次主体信用评级调整不涉及负向调整的情形，对吉利控股集团偿债能力和投资者权益保护无不利影响。

天风证券根据《债权代理协议》及《募集说明书》的相关约定，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，出具本临时债权代理事务报告。特此提请投资者关注相关风险。

（以下无正文）

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