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公告日期：2022-06-17
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2021 年度北京市中伦律师事务所
关于广州地铁集团有限公司优质企业债券
募集资金使用情况的报告
二〇二二年四月募集资金适用情况报告
1
2021 年度北京市中伦律师事务所
关于广州地铁集团有限公司优质企业债券
募集资金使用情况的报告
承诺声明： 本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、已发行未兑付优质企业债券基本情况
截至 2021 年末，广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）已发行未兑
付的优质企业债券基本情况如下：
发 行 人 全 称
债 券 简 称
发行
规模
债券
余额
债券利
率
（%）
债券期
限
（年）
起息日 到期日 含权条款
报告
期内
行权
情况
募集资金用
途
广 州 地 铁 集 团 有 限 公 司
19
广 铁 绿 色 债
01
30 30 3.90 5 2019-
01-18
2024-
01-18 无 -
其中 18 亿元
拟用于轨道交
通工程项目建
设， 12 亿元拟
用于补充流动
资金。
19
广 铁 绿 色 债
02
20 20 3.58 5
（3+2）
2019-
07-17
2024-
07-17
在第 3 年
末附发行
人调整票
面利率选
择权和投
资者回售
选择权。
未至
行权
期
其中 12 亿元
拟用于轨道交
通工程项目建
设， 8 亿元拟
用于补充流动
资金。
19
广 铁 绿
20 20 3.40 5
（3+2）
2019-
09-03
2024-
09-03
在第 3 年
末附发行
人调整票
面利率选
未至
行权
期
其中 12 亿元
拟用于轨道交
通工程项目建
设， 8 亿元拟
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编： 100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel： +86 10 5957 2288 传真/Fax： +86 10 6568 1022/1838
网址： www.zhonglun.com募集资金使用情况报告
2
色 债
03
择权和投
资者回售
选择权。
用于补充流动
资金。
19
广 铁 绿 色 债
04
15 15 3.53 5
（3+2）
2019-
12-19
2024-
12-19
在第 3 年
末附发行
人调整票
面利率选
择权和投
资者回售
选择权。
未至
行权
期
其中 9 亿元拟
用于轨道交通
工 程 项 目 建
设， 6 亿元拟
用于补充流动
资金。
20
广 铁 绿 色 债
01
15 15 3.72 5 2020-
01-10
2025-
01-10 无 -
其中 9 亿元拟
用于轨道交通
工 程 项 目 建
设， 6 亿元拟
用于补充流动
资金。
20
广 铁 绿 色 债
02
15 15 3.60 7 2020-
03-10
2027-
03-10 无 -
其中 9 亿元拟
用于轨道交通
工 程 项 目 建
设， 6 亿元拟
用于补充流动
资金。
20
广 铁 绿 色 债
03
15 15 2.50 3 2020-
05-27
2023-
05-27 无 -
其中 9 亿元拟
用于轨道交通
工 程 项 目 建
设， 6 亿元拟
用于补充流动
资金。
合 计
130 130 - - - - - - -
二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况
（一）债券募集资金使用基本情况
1.截至 2021 年末， 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集资金
30 亿元，已使用 30 ……
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