公告日期：2021-09-01

上饶投资控股集团有限公司

2021 年 6 月 30 日财务报表附注(未审数）

一、财务报表科目附注

1、货币资金

项目 2021.6.30 2020.12.31

现金及银行存款 22,239,077,743.53 19,110,190,142.01

其他货币资金 5,232,488,905.24 5,775,292,910.61

合计 27,471,566,648.77 24,885,483,052.62

2、应收账款

项目 2021.6.30 2020.12.31

应收账款 20,285,020,716.12 18,066,011,100.09

合计 20,285,020,716.12 18,066,011,100.09

报告期末本公司主要应收账款金额情况：

与本公司 占总额比例

单位名称 2021.6.30 （%）

关系

上饶市财政局 非关联方 7,504,421,679.30 36.99

上饶市饶东现代产业发展有限公 非关联方 8,626,084,494.44 42.52

司

上饶陆港物流园投资发展有限公 非关联方 0.97

司 195,821,486.83

合计 15,026,327,660.57 80.48

二、所有权或使用权受限制的资产情况

1、所有权和使用权受到限制的资产情况

项目 期末账面价值（万元） 受限原因

房产 75,158.98 抵押

其他货币资金 523,248.89 质押/保证金

土地使用权 197,158.23 抵押

投资性房地产 335,253.89 抵押

存货 67,645.62 抵押

应收账款 11,946.39 质押

合计 1,210,412.00

2、发行人合并范围内子公司股权受限情况

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