公告日期：2023-06-30

2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与滁州市同创建设投资有限责任公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：滁州市同创建设投资有限责任公司

住所：安徽省滁州市经济技术开发区全椒路77号

法定代表人：张明程

注册资本：263,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：筹措城市建设项目资金;开发区基础设施项目建设投资和其他自营建设项目投资；投资、经营有受益权的市政公用设施；参与土地整理、开发；经营管理授权范围内的资产；物业管理；停车场管理；房屋、场地租赁和装修工程；车辆租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：滁州经济技术开发总公司为滁州市同创建设投资有限责任公司唯一股东，持有发行人100%股权。实际控制人为滁州市经开区管委会。

跟踪评级：根据大公国际资信评估有限公司 2022 年 6 月 28 日出具的《滁州
市同创建设投资有限责任公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R[2022]00565），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“20 滁州同创债”、“20 同创 01”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

截至本报告出具之日，本期债券最新一期跟踪评级报告尚未发布。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市交易流通申请，上述债券在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。
（二）付息、兑付情况

“20 滁州同创债”、“20 同创 01”的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 2
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022
年 3 月 2 日支付第 2 个计息年度的利息 6,144 万元，已于 2023 年 3 月 2 日支付
第 3 个计息年度的利息 6,144 万元和本金 24,000 万元。发行人不存在应付未付利
息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金到账 12.00 亿元，截至 2022 年末，募集资金已使用 7.04
亿元，尚未使用 4.96 亿元。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022年 4 月 28 日）

2. 《滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年度财务报表及附注》（2022
年 4 月 28 日）

3. 《滁州市同创建设投资有限责任公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级
报告》（2022 年 6 月 27 日）

4. 《2020年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券2021年度债
权代理事务报告》（2022 年 6 月 29 日）

5. 《滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年半年度报告》（2022 年 8 月

6. 《滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年半年度财务报表（含附注）》
（2022 年 8 月 30 日）

（五）持有人会议召开情况

不涉及。

三、发行人偿债能力

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2023]京会兴昌华审字第 000203 号）。以下所引用的财务数据，非经特别……
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