公告日期：2023-06-30

德清县恒达建设发展有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

德清县恒达建设发展有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2019 年德
清县恒达建设发展有限公司公司债券(第一期)（银行间市场简称“19 德清债 01”，代码 1980327.IB；上海证券交易所简称“19 德清 01”，代码152164.SH；以下简称“19 德清债 01”）、2020 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券(第一期) （银行间市场简称“20 德清债 01”，代码2080019.IB；上海证券交易所简称“20 德清 01”，代码 152391.SH；以下简称“20 德清债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于德清县恒达建设发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 德清县恒达建设发展有限公司

成立日期 2006 年 12 月 25 日

住所 浙江省湖州市德清县武康街道群益街 112 号西二楼

法定代表人 吴来忠

注册资本 150,000 万元人民币

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包；各类工程建设活动；建设工程设计(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。一般项目：停车场服
务；土地整治服务；游览景区管理；园林绿化工程施
经营范围 工；房屋拆迁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广
告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。

控股股东 德清县建设发展集团有限公司

实际控制人 德清县人民政府国有资产监督管理办公室

二、债券基本要素

债券全称 2019 年德清县恒达建设发展有限公司公司债券（第
一期）

债券简称 银行间债券市场：19 德清债 01

上海证券交易所：19 德清 01

债券代码 银行间债券市场：1980327.IB

上海证券交易所：152164.SH

7 年（本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分期兑
债券期限 付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照
发行总额的 20%的比例兑付债券本金）

发行规模 7.00 亿元

债券存量 5.60 亿元

担保情况 重庆兴农融资担保集团有限公司提供不可撤销连带
责任担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 27 日

债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

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