公告日期：2022-06-30

2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券
2021年发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商

（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号）

2022年6月

中原证券股份有限公司作为2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765号”文的有关规定，对辉县市豫辉投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，编制本报告，本报告不构成对投资者进行投资交易活动的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

本期债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析具体情况公告如下：

一、本期债券基本要素

1、发行人：辉县市豫辉投资有限公司。

2、债券名称：2020年辉县市豫辉投资有限公司公司债券。

3、债券简称：20豫辉债。

4、债券代码：2080011（银行间市场）、152389（上海证券交易所）。

5、发行总额：人民币8亿元整。

6、债券期限：7年期固定利率。

7、债券利率：票面年利率为4.32%。

8、还本付息方式：存续期内每年付息一次，同时设立提前偿还条款，自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%和20%，到期利息随本金一起支付。

9、计息期限：本期债券的计息期限为2020年1月15日至2027年1月15日止。

10、债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。

二、发行人履约情况

（一）本期债券上市或交易流通情况

本期债券于2020年1月19日在全国银行间债券市场上市流通，简称“20豫辉债”，债券代码为2080011，于2020年1月23日在上海证券交易所上市流通，简称“20豫辉债”，债券代码152389。

（二）本期债券本息兑付情况

发行人于2022年1月15日完成利息支付。

（三）本期债券募集资金运用情况

本期债券募集资金 8 亿元人民币，5 亿元人民币用于辉县市百泉
镇富庄村棚户区改造项目，3亿元人民币用于补充公司营运资金。2021年，发行人按募集说明书约定使用募集资金。截至报告期末，本期债券募集资金已使用完毕。

(四) 信息披露情况

2021 年度，发行人披露了《辉县市豫辉投资有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《辉县市豫辉投资有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》、《辉县市豫辉投资有限公司关于董事长、董事、总
经理发生变动的公告》、《辉县市豫辉投资有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转的公告》、《辉县市豫辉投资有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》、《2020 年辉县市豫辉投资有限公司公司债券 2021 年付息公告》、《辉县市豫辉投资有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》、《辉县市豫辉投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》等公告。

三、发行人偿债能力分析

发行人2022年4月披露了2021年年度报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自发行人披露的2021年年度报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表1：发行人2021年和2020年合并财务报表主要财务数据

单位：元

项目 2021 年末/度 2020 年末/度

货币资金 663,980,308.19 969,219,373.13

存货 2,150,138,326.46 2,150,442,820.22

流动资产合计 5,584,285,515.13 5,373,566,689.77

非流动资产合计 5,214,604,281.15 4,555,404,134.35

资产总计 10,798,889,796.28 ……
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