公告日期：2025-06-30

债券代码：152387.SH/2080001.IB 债券简称：20 镜湖债/20 镜湖债
芜湖市镜湖建设投资有限公司

公司债券债权代理事务报告并

发行人履约情况及偿债能力分析报告

（2024 年度）

债权代理人

（住所：上海市黄浦区人民路 366 号）

2025 年 6 月

声 明

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于芜湖市镜湖建设投资有限公司（以下简称“镜湖建投”、“发行人”或“公司”）披露的《芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经上海证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

目 录

目 录 ...... 2
第一章 公司（企业）债券概况 ...... 3
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 4
第三章 发行人的经营和财务状况 ...... 6
第四章 发行人募集资金专项账户运作、资金使用及披露的核查情况...... 9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析...... 12
第七章 公司债券本息偿付情况 ...... 13
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第十章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 16第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施.... 17

第一章 公司（企业）债券概况

一、20 镜湖债

债券名称 2020年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券

债券简称 上交所：20镜湖债 银行间：20 镜湖债

债券代码 上交所：152387.SH 银行间：2080001.IB

债券存续期 2020年 1 月 7日至 2027年 1 月 6日

债券利率 5.18%

发行规模 10亿元

债券余额 6亿元（截至 2024 年 12月 31日）

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，
自本期债券存续期内的第三年末起，按债券发行总额
20%的比例逐年偿还债券本金。后五年利息随本金的兑
还本付息方式 付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2019年 12月 23日
发行时信用评级 出具了《2020 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券
信用评级报告》，该期债券发行时主体信用级别为 AA，
展望为稳定，债券信用级别为 AA+。

在该期债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公
司将对债券进行跟踪评级，定期跟踪评级报告每年出具
最新一期信用评级 一次，跟踪评级结果和报告于每年 6月 30日前出具。最
新一期跟踪评级报告预计于 2025 年 6 月 30 日前披露在
评级机构网站、上海证券交易所网站和中国债券信息网……
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