公告日期：2023-08-31

福州城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、流动性风险

发行人发行债券为无担保信用债券，在本次债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本次债券本息的按期偿付。
二、市场风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，福州市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业优势地位受到一定影响。
三、经营及其模式的风险

发行人作为国有企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。另外，作为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体，伴随着福州市未来城市基础设施和片区综合改造力度的加大，发行人所承接的项目和片区改造任务也将不断增加，对公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券募集资金情况 ...... 27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
第三节 报告期内重要事项...... 30
一、 财务报告审计情况 ...... 30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
三、 合并报表范围调整 ...... 30
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 32
六、 负债情况...... 33
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 35
九、 对外担保情况......35
十、 重大诉讼情况......35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 35
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 36
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 36
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 36
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 36
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 36
八、 科技创新债或者双创债 ...... 36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 36
十、 纾困公司债券......36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 36
第六节 备查文件目录 ...... 38
财务报表......40
附件一： 发行人财……
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