公告日期：2025-06-27

2020年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2025年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于嘉兴创意投资开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《嘉兴创意投资开发有限公司2024年公司债券年报》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履职情况......6
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况 ......11
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况 ......12
第六节 债券本息偿付情况......20
第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ......21
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ......22
第九节 债券持有人会议召开情况 ......23
第十节 债券信用评级情况......25第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对
措施......26
第十二节 债券报告期内重大事项 ......29

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

2020年嘉兴创意投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
债券简称：20嘉创债（上交所）、20嘉兴创意债（银行间）。

债券代码：152385.SH（上交所）、2080012.IB（银行间）。

二、上市交易流通场所

上海证券交易所、银行间市场。

三、起息日、发行规模及债券余额

20嘉创债/20嘉兴创意债的起息日为2020年1月9日，发行规模为人民币8.00亿元，当前债券余额3.20亿元。

二、债券期限

本期债券期限为7年期，债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

三、票面利率

本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为4.80%。

四、还本付息方式

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的比例为20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

五、债券增信情况

撤销连带责任保证担保。

六、债券评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月13日发布的评定结果，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。截至2025年6月13日，发行人最新债项评级为AAA。

七、募集资金用途

本期债券募集资金8亿元，其中，7.5亿元拟用于嘉兴市南湖新区产业园项目，0.5亿元用于补充公司营运资金。报告期内，公司将债券资金用于募集说明书约定的用途。在使用每笔资金时，公司按照内部规范，履行了必要的用款程序。

八、特殊条款

（一）提前偿付条款

本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为2023年至2027年 每年的1月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作 日），分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债 券本金；每年还本时按债权登记日日终在债券托管机构名册上登记的 各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每 名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金 额忽略不计），到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另计利 息。

（二）加速到期

在本期债券到期之前，保证人发生分立、合并、停产停业等足以 影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供
新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

第二节 债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《……
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