公告日期：2025-06-30

债券简称：20启东专项债/20启专债 债券代码：2080005.IB/152380.SH

债券简称：22启东债01/22启东G1 债券代码：2280462.IB/ 184619.SH

债券简称：23启东债01/23启东G1 债券代码：2380006.IB/184677.SH

启东城投集团有限公司

2024年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

启东城投集团有限公司

主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）
2025年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为2020年启东市城市建设投资开发有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“20启东专项债”）、2022年启东城投集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“22启东债01”）、2023年启东城投集团有限公司公司债券（品种二）（以下简称“23启东债01”）的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于启东城投集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一章 债券基本情况

债券名 2020年启东市城市建设 2022年启东城投集团 2023启东城投集团
投资开发有限公司社会 有限公司公司债券 有限公司公司债券
称

领域产业专项债券 (品种一) (品种二)

债券简

称 20启东专项债 22启东债01 23启东债01

发行总

额 8.5亿元 12亿元 10亿元

债券期

限 7年 7年 7年

本期债券采用固定利率 本期债券采用固定利 本期债券采用固定
债券利 利率形式，存续期
形式，存续期期间的票 率形式，存续期期间

率 期间的票面利率为
面利率为4.50% 的票面利率为3.43%

4.66%

每年付息一次，附本 每年付息一次，附
每年付息一次，附本金

金分期偿付条款，分 本金分期偿付条

分期偿付条款，分次还

次还本，在债券存续 款，分次还本，在
还本付 本，在债券存续期的第

息方式 3-第7个计息年度，每年 期的第3-第7个计息 债券存续期的第3-第
年度，每年分别偿付 7个计息年度，每年
分别偿付发行总额20% 发行总额20%的本金 分别偿付发行总额
的本金

20%的本金

2021年至2027年每年的 2023年至2029年每年 2024年至2030年每
1月14日（如遇法定节 的11月3日（如遇法 年的1月10日（如遇
付息日 定节假日或休息日， 法定节假日或休息
假日或休息日，则顺延

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