公告日期：2023-08-31

扬州龙川控股集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与《扬州龙川控股集团有限责任公司公司债
券年度报告(2022 年)》相比没有重大变化，投资者可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2022 年)》。
截至 2023 年 6 月末，公司有息借款余额合计为 412.37 亿元，较 2022 年末增加 8.66%
。由于近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模较大，有息债务带来的利息支出会给公司带来一定的资金压力。

截至 2023 年 6 月末，公司对其他单位担保余额合计 368.68 亿元，较 2022 年末增加
55.39 亿元，增幅 17.68%，增幅较大。公司被担保对象主要为当地国企，资信较好，但是仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司所担保债务的情况，公司可能面临代为偿付的风险，从而对公司的生产经营造成不利影响。

截至2023年6月末，公司其他应收款余额合计为180.20亿元，占总资产比例为23.80%，其他应收款金额相对较大，占比较为集中，如果相关单位未来资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司其他应收款的回收产生一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券募集资金情况 ...... 29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 33
第三节 报告期内重要事项...... 43
一、 财务报告审计情况 ...... 43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 43
三、 合并报表范围调整 ...... 43
四、 资产情况...... 44
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 45
六、 负债情况...... 47
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 49
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 49
九、 对外担保情况......49
十、 重大诉讼情况......58
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 58
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 58
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 59
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 59
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 59
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 59
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 59
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 59
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 59
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 59
八、 科技创新债或者双创债 ...... 59
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 59
十、 纾困公司债券......59
第五节 发行人认为应当披露的其他事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。