公告日期：2023-08-31

杭州市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

国有企业资产整合风险。为推进杭州市属国有企业深化改革优化布局，发行人 2022 年12 月 14 日收到《杭州市深化国有企业改革工作专班办公室关于下达市属国有企业改革任务的通知》，杭州市国有资产监督管理委员会持有的部分市属企业单位相关股权和资产后续将被无偿划转至发行人。其中杭州市钱江新城投资集团有限公司（简称“钱投集团”）已于
2023 年 3 月 20 日完成股权划转的工商变更登记，钱投集团正式纳入发行人合并范围内。
上述资产整合后，发行人将承担更重要的项目建设职能，资本支出压力增加；资源、人员等整合将对发行人资源配置、管理效率等方面提出挑战，可能会对发行人资产质量、盈利
能力、偿债能力等产生一定影响。同时，发行人与钱投集团于 2023 年 3 月 24 日就债券承
继等事宜签署了《债务承继协议》，发行人承继钱投集团现有存续的全部债券，其中完成承继的公司债存续规模合计 42 亿元。

除上述提示外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司债券的风险因素较杭州市城市建设投资
集团有限公司公司债券 2022 年年度报告相比未发生重大不利变化，请投资者注意阅读。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金情况 ...... 27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况 ...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整 ...... 32
四、 资产情况...... 33
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 34
六、 负债情况...... 34
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36
九、 对外担保情况......36
十、 重大诉讼情况......36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 37
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 37
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 37
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 37
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 37
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 37
八、 科技创新债或者双创债 ...... 37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 38
十、 纾困公司债券......38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 38
第六节 备查文件目录 ...... 39
财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。