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公告日期：2020-06-29
债券代码：1980404.IB 债券简称：19杭城投债01
152376.SH 19杭投01
2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司
公司债券
2019年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2020年6月
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国开证券股份有限公司作为2019年第一期杭州市城市建设投资
集团有限公司公司债券（以下简称“19杭城投债01”）的主承销商，按
照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对杭州市城市建设
投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年度的履
约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：
公司名称：杭州市城市建设投资集团有限公司
成立日期：2003年08月08日
注册资本：人民币657,164万元
住所：浙江省杭州市下城区仙林桥直街3号1501室
办公地址：浙江省杭州市下城区仙林桥直街3号1501室
法定代表人：冯国明
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：经营市政府授权的国有资产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本期债券基本要素
1.债券名称：2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公
司债券
2.发行总额：10亿元
3.债券期限：债券期限为10年期
4.债券利率：4.38%
5.发行价格：100元
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6.发行方式：公开发行
7.发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司的合格机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）
8.登记托管：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在
债券登记机构开立的托管账户登记托管。
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的
债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记托管。
9.发行日：2019年12月30日
10.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付
11.付息日：本期债券的付息日为2020年至2029年每年的12月30
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12.兑付日：2029年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第1个工作日）
13.监管银行（账户监管人）：中信银行股份有限公司杭州分行
14.债权代理人：国开证券股份有限公司
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15.发行时信用级别：AAA/AAA（主体评级/债项评级）
16.最新信用级别：AAA/AAA（主体评级/债项评级）
17.担保情况：无担保
本期债券募集资金用于补充营运资金。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司
公司债券》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部
门申请本次债券上市或交易流通。
19杭城投债01于2020年1月6日在银行间市场上市流通，简称“19
杭城投债01”，证券代码为“1980404.IB”。于2020年1月15日在上
交所上市，简称“19杭投01”，证券代码为“152376.SH”。
（二）募集资金使用情况
本期募集资金用于补充营运资金。
（三）还本付息情况
本期债券尚未发生付息。
（四）信息披露情况
2020年1月15日，国开证券发布临时债券代理事务报告，说明发
行人中介机构发行变更事宜。
2020年4月28日，发行人公布2019年年度报告，2020年一季度合
并及母公司财务报表
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2020年6月12日，联合资信发布跟踪信用评级报告，确定维持发
行人主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展
望为稳定。
发行人相关信息已在中国债券信息（www.chinabond.com.cn）等
媒体披露。
三、发行人偿债能力
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度
的财务报告进行了审计，并于2020年3月27日出具了标准无保留意见
审计报告（亚会A审字（2020）0067号）。以下所引用的财务数据，
非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，
应当参照发行人2019年度完整的经审计的财务报告及其附注。
发行人2018-2019……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
