公告日期：2022-06-29

2019 年四川阳安交通投资有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019 年四川阳安交通投资有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2019 年四川阳安交通投资有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与四川阳安交通投资有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：四川阳安交通投资有限公司

住所：成都市简阳市简城东城新区映山岭秀(一期)S-4栋3层(龙颈路233号)
法定代表人：徐庆

注册资本：人民币 100,000 万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；城市公共交通；公路管理与养护；道路旅客运输站经营；房地产开发经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；工程管理服务；道路货物运输站经营；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；花卉绿植租借与代管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；隧道施工专用机械销售；电气机械设备销售；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；广告制作；停车场服务；金属材料销售；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：简阳市国有资产管理委员会为公司唯一股东，持股比例为100.00%。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2021 年 6 月 7 日出具的《四
川阳安交通投资有限公司主体及“19阳安交投债/19阳交债”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】134 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2020 年 1月 7 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 阳交债”，证券代码为 152371.SH；
2019 年 12 月 27 日在银行间市场上市流通，简称“19 阳安交投债”，证券代码为
1980396.IB。

（二）付息、兑付（如有）情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券设置提前偿还条款，在存续第 3、4、5、6、7 计息年度末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本
金。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年 12 月 25 日(如遇法定节假日或
休息，则顺延至其后的第 1 个工作日)。发行人已于 2021 年 12 月 25 日支付第 1
个计息年度的利息 4,320.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 72,000.00 万元，其中 43,200.00 万元用于简阳市高铁汽车
客运枢纽站项目建设，28,800.00 万元用于补充营运资金。截至 2021 年末，募集资金专项账户余额为 14.90 万元。募集资金实际用于项目建设和补充营运资金，与募集说明书披露的用途一致。受疫情影响，项目工期变长，但整体项目建设正在有序进行中。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2021 年度披露情况如下：

1.2019 年四川阳安交通投资有限公司公司债券 2021 年付息公告（2021 ……
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