公告日期：2022-06-30

债券代码：127805.SH、1880078.IB 债券简称：PR益阳01、18益阳专项债01债券代码：152370.SH 、1980401.IB 债券简称：19益阳01、19益阳专项债01 益阳市城市建设投资开发有限责任公司城

市停车场建设专项债券

2021年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2018年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“18益阳专项债01”）和2019年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“18益阳专项债01”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

法定代表人：丁晓明

设立日期：1996 年 3 月 26 日

注册资本：65,000 万元人民币

住所：益阳市赫山区梓山环路 888 号

邮政编码：413002

信息披露事务负责人：刘俊伟

联系电话：0737-2222002

传真：0737-2222000

二、债券基本要素

（一）18益阳专项债01

1.发行主体：益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司。

2.债券名称：2018年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券。

3.发行总额：人民币85,000.00万元。

4.债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

5.债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

6.债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

7.还本付息方式：每年付息一次，分次还本。本次债券设本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8.起息日：本期债券自发行日（2018年4月24日）开始计息，债券存续期限内每年的4月24日为该计息年度的起息日。

9.利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10.付息日：2019年至2025年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11.兑付日：2021年至2025年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12.付息、兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

13.债券利率及其确定方式：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为6.43%。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记

建档发行系统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

14.发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

15.担保情况：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16.信用级别及资信评级机构：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

17.监管银行（账户监管人）：国家开发银行湖南省分行

18.债权代理人：国开证券股份有限公司。

19.发行方式与发行对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上……
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