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公告日期：2021-06-30
2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营
集团有限公司公司债券及2020年第一期四川省成都市
金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
2020年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2021年6月
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致2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司
公司债券及2020年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团
有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签 署 了
2019年四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券
（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集
团有限公司公司债券募集说明书》及《2020年第一期四川省成都市金
牛城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）的规定，2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投
资经营集团有限公司公司债券已于2019年12月26日发行完毕，2020
年第一期四川省成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司公司债
券已于2020年3月25日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托
天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券
的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕
1765号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行
人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人2020年度的履约情况
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及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本次债券基本要素
（一） 债券名称：2019 年第一期四川省成都市金牛城市建设
投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“19金牛01（上交所）”、
“19金牛城投债01（银行间）”）；2020年第一期四川省成都市金牛城
市建设投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“20金牛01（上交
所）”、“20金牛城投债01（银行间）”）。
（二） 债券代码：19 金牛01：1980393.IB（银行间市场），
152366.SH（上交所）；20金牛01：2080057.IB （银行间市场），152425.SH
（上交所）。
（三） 发行首日：19金牛城投债01：2019年12月26日；20
金牛城投债01：2020年3月26日。
（四） 债券发行总额：19金牛城投债01发行人民币8亿元；
20金牛城投债01发行人民币10亿元。
（五） 债券期限：两期债券期限均为7年，均同时设置分期偿
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还本金条款。从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还
相应债券发行总额的20%。
（六） 债券利率：19 金牛01采用固定利率，票面年利率为
4.97%；20金牛01采用固定利率，票面年利率为4.50%。两期债券均
采用单利按年计息，不计复利。
（七） 计息期限：19金牛城投债01的计息期限自2019年12
月26日起至2026年12月25日止；20金牛城投债01的计息期限自
2020年3月26日起至2027年3月26日止。
（八） 债券担保：两期债券均无担保。
（九） 信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司2019
年7月3日出具的《2019年第一期四川省成都市金牛城市建设投资
经营集团有限公司公司债券信用评级报告》，发行人主体信用级别为
AA+，19金牛01的信用级别为AA+；根据东方金诚国际信用评估有
限公司2020年6月8日出具的《2020年第一期四川省成都市金牛城
市建设投资经营集团有限公司公司债券信用评级报告》，发行人主体
信用级别为AA+，20金牛01的信用级别为AA+。
（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照《……
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