公告日期：2021-08-31

广元市园区建设投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有 波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市 场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款 来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、宏观政策风险公司作为广元经济技术开发区主要的城市基础设市建设和经营 者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如 出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将 减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2021 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
二、 合并报表范围调整 ...... 15
三、 财务报告审计情况 ...... 16
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 16
五、 资产受限情况......16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 16
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 16
八、 负债情况...... 17
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 17
十一、 对外担保情况......17
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 29
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 29
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 30
五、其他特定品种债券事项 ...... 30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 30
第六节 备查文件目录 ...... 31
财务报表......33
附件一： 发行人财务报表 ...... 33

释义

发行人/公司/本公司 指 广元市园区建设投资有限公司

我国/中国 指 中华人民共和国

14 广元建设债、PR 广……
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