公告日期：2023-06-29

债券代码：152245.SH 债券简称：19 怀工 01

债券代码：1980234.IB 债券简称：19 怀工业债 01
债券代码：152361.SH 债券简称：19 怀工 02

债券代码：1980387.IB 债券简称：19 怀工业债 02
债券代码：152452.SH 债券简称：20 怀工 01

债券代码：2080089.IB 债券简称：20 怀工业债 01
怀化高新产业投资发展集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”，原名为“广州证券股份有限公司”）作为“2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券”、“2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券”和“2020 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券”（以下合称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于怀化高新产业投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，
均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：怀化高新产业投资发展集团有限公司

住所：湖南怀化工业园区财富路 01 栋

法定代表人：夏健忠

注册资本：人民币 50,000.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：市政基础设施承建；土地成片开发；高新技术产业投资及管理；水利、电力、能源、环保、生态项目投资；生活、工业污水的处理；污水处理厂的经营和管理；园区管理及服务；开展基金、股权、债权等投资与管理；出资人授权的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

怀化高新产业投资发展集团有限公司成立于 2004 年 6 月，发行
人是怀化高新区基础设施建设、管理和服务的重要平台，主要负责怀化高新区资源的开发、建设、管理及运营。目前，发行人控股股东为怀化市城市发展集团有限公司，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、本次债券基本情况

（一）19 怀工业债券 01

1、债券名称：2019 年第一期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称：19 怀工 01（上交所）、19 怀工业债 01（银行间）。
3、证券代码：152245.SH；1980234.IB。

4、发行总额：5 亿元。

5、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

7、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 8 月 8 日至 2026
年 8 月 7 日。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券担保：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券最新信用级别 AAA。

11、主承销商：中信证券华南股份有限公司、中泰证券股份有限
公司。

（二）19 怀工业债 02

1、债券名称：2019 年第二期怀化市工业园投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称：19 怀工 02（上交所）、19 怀工业债 02（银行间）。
3、证券代码：152361.SH；1980387.IB。

4、发行总额：5 亿元。

5、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 7.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

7、计息期限：本期债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。