公告日期：2025-05-23

债券代码：1980384.IB 债券简称：19 樊城建投债 01

债券代码：152360.SH 债券简称：19 樊城 01

2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司

公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为 2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券（以下称“本期债券”）的主承销商，按照相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件，以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

住所：襄阳市樊城区人民西路 58 号

法定代表人：叶欣

注册资本：90,881 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：在区政府授权范围内从事国有资产经营管理；对城市基础设施建设行业、工业进行投资；土地整理；为区属企业提供项目投资咨询服务（不含证券投资咨询）；房地产开发（凭有效资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人原名为襄阳市樊城区建设投资经营有限公司，于 2020 年1 月更名为襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司。发行人成立于
2010 年 4 月 6 日，控股股东为襄阳市樊城区财政局（襄阳市樊城区
国有资产监督管理局）。发行人是襄阳市樊城区重要的基础设施建设主体，承担区域内的城市基础设施建设、土地整理开发、安置房销售等业务，在襄阳市樊城区内具有较强的竞争优势和一定的垄断地位。
二、本期债券基本情况

1、债券名称：2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券。

2、起息日：2019 年 12 月 18 日。

3、债券简称：19 樊城建投债 01/19 樊城 01。

4、证券代码：1980384.IB/152360.SH。

5、主承销商：中信证券华南股份有限公司。

6、发行总额：8.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利
率为6.48%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、计息期限：本期债券的计息期限为自 2019 年 12 月 18 日至
2026 年 12 月 17 日。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期
债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照
本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

11、债券担保：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。
13、最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024
年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，
本期债券信用等级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）本期债券兑付兑息情况

2024 年度，发行人已按期足额支付本期债券年度利息及 20%本金，本期债券兑付兑息情况正常。

（二）募集资金使用情况

1、募集说明书约定的募集资金用途

本期债券募集资金规模为 8.00 亿元，根据债券募集说明书约定，募集资金全部用于樊西·邓城新居项目建设。

2、募集资金使用情况

截至 2024 年末，本期债券募集资金已使用完毕。

（三）发行人信息披露情况

2024 年度，发行人已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 2023 年度报告、20……
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