公告日期：2024-12-18

债券代码：1980385.IB/152359.SH 债券简称：19 天轨债 01/19 天轨 01
债券代码：2080072.IB/152416.SH 债券简称：20 天轨债 01/20 天轨 01
债券代码：2080073.IB/152417.SH 债券简称：20 天轨债 02/20 天轨 02
债券代码：2080197.IB/152530.SH 债券简称：20 天轨债 03/20 天轨 03
天津轨道交通集团有限公司公司债券

2024 年第二次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 12 月

声明

本报告依据《2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年天津轨道交通集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关约定、公开信息披露文件以及天津轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“中信证券”）编制。中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为“2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2020
年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券”、“2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就发行人公司债券重大事项报告如下：

一、无偿划转事项的基本情况

发行人于 2024 年 12 月 11 日披露了《天津轨道交通集团有限公司关于无偿
划转资产的公告》，主要内容如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）于
2024 年 12 月 9 日印发的《市国资委关于津轨企管股权无偿划转有关事项的通
知》，发行人将所持有的天津津轨企业管理有限公司 100%股权无偿划转至市国资委。

上述事项已经发行人股东、董事会审议通过，符合公司章程及有关法律法规规定。

2、划转标的资产情况

公司名称：天津津轨企业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91120111MA07DU1B2R

注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 318-04 室

法定代表人：王清永

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次无偿划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，截至划转基准日标的资产基本
情况如下：

单位：亿元

公司名称 财务指标 2023 年末/度金额 占发行人 2023 年度
财务指标的比重

总资产 45.03 1.20%

天津津轨企业管 净资产 6.11 0.39%

理有限公司 营业收入 1.97 8.72%

净利润 0.03 0.42%

本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

3、事项进展

截至上述公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。